Золото как инструмент инвестирования

золото - слитки
31.08.2017

Снова в рост

На рынке золота вновь наблюдается позитивный тренд, а цена обновила годовой максимум, достигнув 29 августа $1331,18 за унцию.

Благородный металл подтвердил свое назначение как важнейшего "защитного актива". Инвесторы разочарованы монетарной политики ведущих центробанков и ФРС США, не спешащих поднимать процентные ставки; а также опасаются возможного влияния на инвестиционные рынки обострения ситуации вокруг Северной Кореи. Покупая золото, они хеджируют свои риски.

29.03.2017

Открыт крупнейший золотой рудник в истории Китая

Сегодня Китай главное действующее лицо на мировом рынке золота. Здесь накоплены громадные резервы этого металла и спрос на него как со стороны частных инвесторов, так и государства - не падает.

Эта страна производит сейчас больше золота, чем любая другая. А теперь будет производить еще больше. Совсем недавно на востоке страны обнаружен золотоносный рудник, запасы которого превосходят все месторождения, когда-либо открытые в Поднебесной, - их оценивают в 22 миллиарда долларов.

Уже подсчитано, что если добывать здесь 10 тысяч тонн в день, то запасов месторождения хватит на 40 лет. При том, что при добыче в таком темпе годовая выработка составит приблизительно три четверти от нынешней суммарной годовой добычи (напомним, что Китай добывает золота больше всех в мире).

Но на мировые цены на благородный металл это вряд ли скажется. Китай экспортирует золота очень мало, практически, все, что добывается, здесь и остается.

22.07.2016

Самое доходное вложение 2016

В начале июля мировые цены на золото обновили максимум двухлетней давности, и, по мнению экспертов, до конца сентября этого года могут вырасти еще на 4%, превысив трехлетний максимум.

До этого по итогам июня золото и серебро стали лучшими защитными активами, за месяц на вложениях в них можно было заработать почти столько, сколько за год на банковских депозитах.

Рост золотых котировок эксперты объясняют неопределенностью на рынках в связи исходом голосования по Brexit, а также общая слабость мировой экономики и низкие ставки в Европе и Японии.

Рост цен на желтый металл может замедлится к началу 2017, но это тоже может вызвать дальнейший рост, поскольку станет для инвесторов дополнительным стимулом для покупок. Сработает "обратная связь", и их бегство в "тихую золотую гавань" продолжится; поэтому цены на него вряд ли начнут снижаться.

Банк России в первом полугодии 2016 года тоже продолжал приобретать золото для пополнения своих резервов.

На повышенном внимании к драгоценному металлу растут и акции золотодобывающих компаний.

В целом можно сказать, что в этом году золото пока является самым доходным инструментом в мире.

13.04.2016

Сложный инвестиционный инструмент

В марте золото подтвердило свою репутацию сложного инвестиционного инструмента. Те российские инвесторы, которых крутой рост стоимости золотого металла в январе-феврале мог вдохновить на его покупку в начале марта, по итогам месяца оказались бы в убытке. Больше того, любые другие инвестиции по итогам месяца оказались бы более удачными.

Правда, речь идет о тех инвесторах, кто вкладывал бы в покупку рубли. А убыток сложился бы не только из-за замедления тренда подорожания этого металла, но и изменений курса рубль-доллар. Ведь на мировых биржах золото торгуется в долларах. Рубли сначала надо перевести в валюту, а потом конвертировать обратно. К тому же в марте рубль рос относительно доллара.

Убыток от рублевых инвестиций в золото в марте составил около 12%. Большинство других инвестиционных инструментов в этом месяце тоже оказались убыточными. Небольшую прибыль могли только принести рублевые депозиты и вложения в акции.

31.03.2016

ЦБ скупает золото

Из информации, опубликованной ЦБ России, наш Центральный Банк в феврале этого года стал крупнейшим покупателем золота в мире среди других центробанков.
 
Этот драгметалл сейчас можно рассматривать ка самый привлекательный актив для инвестирования: с начала года его цена выросла на 16 процентов, достигнув к концу февраля цены 1233 американских доллара за тройскую унцию.

Большинство экспертов, однако, предполагают, что скоро его цена начнет падать, и не рекомендуют инвесторам вкладываться именно сейчас, как они считают, "на пике". Действиям же российского Центробанка объяснение находят не в стремлении сделать выгодные инвестиции, а другими причинами.

Во-первых, запасы золота не помешают в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране, а также в случае расширения масштабов мирового экономического кризиса - ведь желтый металл лучше сохраняет свою ценность, когда стоимость других активов рушится вследствие кризисных явлений.
 
Во-вторых, ЦБ, скорее всего, скупает золото у российских производителей за рубли, которые он может напечатать, не боясь в данном случае влияния на инфляцию. Эти действия даже могут быть полезны отечественной экономике, ведь отечественные производители драгоценных металлов сейчас тоже испытывают трудности и заинтересованы в таком покупателе своей продукции.

Третья причина - планы руководства нашей страны нарастить золотовалютные резервы. Сейчас на долю золота в них приходится около 15%. Возможно, принято решение увеличить эту цифру.

29.02.2016

Резкий рост стоимости

Только за месяц - с конца января по начало февраля, - цена золота выросла на 9,3% и достигла на Лондонской фондовой бирже отметки 1220 американских долларов за унцию.

Такого скачка не наблюдалось с 1979 года. Многие инвесторы по всему миру сейчас считают этот драгметалл более привлекательным вариантом вложения средств, чем валюта, акции или корпоративные облигации. Если сравнить этот рост с тем как дорожала в феврале японская иена - самая быстрорастущая в настоящий момент валюта в мире, - за золотом будет почти двукратное превосходство.

В конце прошлого года наблюдалась противоположная картина - стоимость золото еще была самой низкой за последние пять лет. Резкий разворот произошел вместе с появлением опасений, что и самой сильной экономике мира - американской, - в недалеком будущем могут угрожать проблемы. Доллар несколько потерял свою привлекательность, а альтернатив ему, кроме золота, в настоящее время не много.

С начала 2016 года некоторые фонды ETF, большая часть инвестиций которых направляется в золото, очень сильно выросли. В частности, SPDR Gold Shares смог привлечь 4,5 млрд долларов.

Как долго будет продолжаться это ралли и каких высот достигнет цена за унцию, никто точно сказать не может. мнения экспертов разнятся очень сильно. Ведь все зависит от будущего экономики США, а также перспектив всей мировой экономики.